Форекс
FxPro использует динамическую модель маржинального кредитования в торговых платформах FxPro MT4, MT5, cTrader и FxPro Markets, которая автоматически корректируется от объема торговой позиции клиента. По мере роста объема торговли по инструменту, максимальное кредитное плечо соответственно снижается, как указано ниже в таблице. Приведенная таблица использования кредитного плеча применима только для торговли на Forex.
Данные правила касаются одного торгового инструмента, так что если клиент имеет открытые позиции по нескольким инструментам, плечо будет рассчитываться по каждой паре отдельно. Например, если трейдер имеет 300 лотов на покупку USDJPY и начинает торговать EURUSD, его требования по марже на EURUSD не будут влиять на открытые позиции по USDJPY.
Cуммарные позиции рассчитываются следующим образом. Например, у трейдера имеется 300 лотов на покупку и 200 на продажу. Чтобы рассчитать требуемую маржу, нужно обратиться к большему объему (или сумме). В нашем случае сумма с большим объемом – это 300 лотов на покупку, поэтому требуемая маржа будет рассчитана исходя из уровня 300. Кроме того, трейдеру с шестью (6) позициями по 50 лотов на покупку (или продажу) и трейдеру с одной позицией в 300 лотов на покупку (или продажу) будет применяться один уровень требований; если на их счетах используются равные настройки плеча.
Пожалуйста, имейте ввиду, что если по счету применяется меньшее кредитное плечо, чем доступное по таблице, то будет применяться именно оно, а не табличное.
Пример 1
Кредитное плечо клиента – 1:50
Рассмотрим счет в USDJPY, сделка размером 200 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса USDJPY
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим:
Используемое кредитное плечо
1:50
Пример 2
Кредитное плечо клиента – 1:100
Рассмотрим счет в GBP, сделка размером 250 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса GBPUSD
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим
Используемое кредитное плечо
1:100
Пример 3
Кредитное плечо клиента – 1:500
Рассмотрим счет в EUR, сделка размером 300 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса EURUSD
В этом примере кредитное плечо больше, чем соответствующие значения символов в таблице Leveraged Monitor, поэтому требуемая маржа будет выглядеть следующим образом:
Используемое кредитное плечо
1:176.47
Маржинальные требования по металлам
При торговли металлами FxPro использует динамическую модель маржинального кредитования в торговых платформах FxPro MT4, MT5, cTrader и FxPro Markets, которая автоматически корректируется в зависимости от объема торговой позиции клиента. По мере роста объема торговли по инструменту, максимальное кредитное плечо снижается, как указано ниже в таблице.
Данные правила касаются одного торгового инструмента, так что если клиент имеет открытые позиции по нескольким инструментам, плечо будет рассчитываться по каждому инструменту отдельно. Например, если трейдер имеет позицию по серебру и начинает торговать по золоту, его маржинальные требования по золоту не будут оказывать влияние на открытые позиции по серебру.
Пример 1 Металлы
Кредитное плечо клиента – 1:50
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 10 лотов золота на покупку (или на продажу) по спот-цене в 1,250 USD
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим:
Используемое кредитное плечо
1:50
Пример 2 Металлы
Кредитное плечо клиента – 1:100
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 100 лотов золота на покупку (или на продажу) по спот-цене в 1,250 USD
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим:
Используемое кредитное плечо
1:100
Пример 3 Металлы
Кредитное плечо клиента – 1:500
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 150 лотов золота на покупку (или на продажу) по спот-цене в 1,250 USD
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим:
Используемое кредитное плечо
1:120
Пример 1 Фьючерсы
Кредитное плечо клиента – 1:50
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 10 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса Dow Jones по 20,000
В этом примере кредитное плечо равно соответствующим значениям в таблице символов, так что маржинальные требования будут следующими:
Используемое кредитное плечо
1:50
Пример 2 Фьючерсы
Кредитное плечо клиента – 1:100
Рассмотрим счет в EUR, сделка размером 100 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса DAX Future по 12,000
В этом примере кредитное плечо больше, чем соответствующие значения символов в таблице Leveraged Monitor, поэтому требуемая маржа будет выглядеть так:
Используемое кредитное плечо
1:33.33
Пример 3 Фьючерсы
Кредитное плечо клиента – 1:500
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 150 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса Nikkei225 по 18,500
В этом примере кредитное плечо больше, чем соответствующие значения символов в таблице Leveraged Monitor, поэтому требуемая маржа будет выглядеть так:
Используемое кредитное плечо
1:18.75
Залоговые требования по фьючерсам и спот на энергоносители
Также как и в торговле на форекс, FxPro предлагает динамическое плечо для торговли фьючерсами на энергию, которое автоматически подстраивается под открытые позиции клиента. По мере роста торговых объемов клиента по торговому инструменту, максимальное торговое плечо снижается в соответствии с таблицей.
Пример 1 Фьючерсов на энергию
Кредитное плечо клиента – 1:50
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 20 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса Light Sweet Crude Oil по 53.15
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим:
Используемое кредитное плечо
1:50
Пример 2 Фьючерсов на энергию
Кредитное плечо клиента – 1:100
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 50 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса Brent Oil по 55.75
В этом примере кредитное плечо больше, чем соответствующие значения символов в таблице Leveraged Monitor, поэтому требуемая маржа будет выглядеть следующим образом:
Используемое кредитное плечо
1:52.63
Пример 3 Фьючерсов на энергию
Кредитное плечо клиента – 1:500
Рассмотрим счет в USD, сделка размером 150 лотов на покупку (или на продажу) фьючерса Natural Gas по 3.285
В этом примере кредитное плечо больше, чем соответствующие значения символов в таблице Leveraged Monitor, поэтому требуемая маржа будет выглядеть следующим образом:
Используемое кредитное плечо
1:31.91
Залоговые требования на индексы
Как и в случае с форекс - трейдингом, FxPro использует динамическое плечо для индексов, которое автоматически адаптируется под торговые позиции клиентов. По мере увеличения количества индексов, максимальное кредитное плечо снижается в соответствии с таблицей.
Обратите внимание, что динамическое кредитное плечо к индексам на платформах cTrader и FxPro Markets не применяется
Пример 1 Индексы
Кредитное плечо клиента – 1:50
Рассмотрим счет, номинированный в USD, с 280 лотами #US30 по 20,000
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим:
Используемое кредитное плечо
1:50
Пример 2 Индексы
Кредитное плечо клиента – 1:100
Рассмотрим счет, номинированный в EUR, с 250 лотами #France120 по 4,000
В этом примере кредитное плечо меньше, чем соответствующие значения символов в таблице, так что требуемый залог будет следующим:
Используемое кредитное плечо
1:71.43
Пример 3 Индексы
Кредитное плечо клиента – 1:500
Рассмотрим счет, номинированный в GBP, с 550 лотами #UK100 по 7,300
В этом примере кредитное плечо больше, чем соответствующие значения символов в таблице Leveraged Monitor, поэтому требуемая маржа будет выглядеть следующим образом:
Используемое кредитное плечо
1:54.05
Маржинальные требования по акциям
Как при торговле форекс-инструментами, в FxPro используется динамическая модель маржинального кредитования при торговле акциями, которая автоматически корректируется от объема торговой позиции клиента. По мере роста объёма торговли по инструменту, максимальное кредитное плечо соответственно снижается, как указано ниже в таблице:
Просим вас обратить внимание, что залоговые требования по акциям могут быть увеличены за 5 рабочих дней до выхода отчетов о прибыли компаний и/или корпоративных и/или других действий. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Пример 1 Французские акции
Рассмотрим пример с торговым счетом в евро, где совершается покупка (или продажа) 1,000 акций AirFrance (Французские акции) по EUR7.00 при курсе EURUSD 1.1550.
Пример 2 Немецкие акции
Рассмотрим пример с торговым счетом в евро, где совершается покупка (или продажа) 300 акций Adidas (Немецкие акции) по EUR185.50 при курсе EURUSD 1.1550
Пример 2 Британские акции
Рассмотрим пример с торговым счетом в евро, где совершается покупка (или продажа) 25,000 акций Tesco (акции Великобритании) по GBP2.55 при курсе GBPUSD1.3095 и EURGBP 0.8850.
Пример 2 Американские акции
Рассмотрим пример с торговым счетом в евро, где совершается покупка (или продажа) 700 акций JPMorgan Shares (акции США) по USD103.20 при курсе EURUSD 1.1550.